2015年年度財務(wù)等重大信息公告

　　一、企業(yè)基本情況

　　1、中文名稱：運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰?/p>

　　2、法定代表人：孫映云

　　3、股東名稱：運(yùn)城市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司

　　4、注冊地址：運(yùn)城市鹽湖區(qū)紅旗東街204號

　　5、經(jīng)營范圍：管道煤氣、管道天然氣銷售;煤氣灶具、熱水器銷售;煤氣管道安裝施工;燃?xì)夤こ淘O(shè)計。

　　6、辦公地址：運(yùn)城市鹽湖區(qū)紅旗東街204號

　　郵政編碼：044000

　　7、網(wǎng)址：www.www.cohaibaguette.com

　　8、電子信箱：jwrqgs@126.com

　　9、簡介：運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰臼?002年3月成立的國有公益企業(yè)，公司注冊資金3500萬元，年供天然氣量1353萬m3。公司現(xiàn)有員工186人，現(xiàn)有各類燃?xì)庥脩?.6萬余戶，運(yùn)行燃?xì)廨斉溟T站一座，中、低壓調(diào)壓站(箱)400座，閥門井327座，鋪設(shè)中、低壓燃?xì)廨敋夤艿?60公里，形成了新、舊城區(qū)十縱十橫的供氣網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了東西兩線雙回路供氣。在信息化建設(shè)方面，逐步建設(shè)完成了“燃?xì)夤芫W(wǎng)遠(yuǎn)程無線數(shù)字傳輸系統(tǒng)”、“經(jīng)緯燃?xì)馐召M(fèi)管理系統(tǒng)”、“燃?xì)釶OS收銀系統(tǒng)”、“外勤人員外勤助手平臺”、“公司微信公眾平臺”、“公司公共網(wǎng)站”等。企業(yè)形象和社會地位越來越得到各級領(lǐng)導(dǎo)和廣大市民的認(rèn)可和肯定。

　　二、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　1、報告期收入利潤情況

　　單位：人民幣萬元　　

　　2、 報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　(1)資產(chǎn)負(fù)債表變化較大的項目分析

　　單位:人民幣萬元　

　　貨幣資金減少54%是由于支付上游公司以前年度的天然氣款形成的;其他應(yīng)收款增加77%是由于工程款及各項保險掛帳形成的;預(yù)收賬款減少87%是由于下游公司開具以前年度天然氣發(fā)票轉(zhuǎn)收入形成的;其他應(yīng)付款增加60%是由于工程款及各項保險掛帳形成的;專項應(yīng)付款減少34%是由于帳目調(diào)整造成的;未分配利潤減虧49%是由于本年度收入增加及2014年度損益調(diào)整形成的。

　　(2)國有資產(chǎn)保值增值情況：

　　2015年國有資產(chǎn)凈資產(chǎn)增加3107萬元，國有資產(chǎn)保值增值79%。

　　(3)利潤表變化較大的項目分析

　　單位：人民幣萬元　　

　　主營業(yè)務(wù)收入增加92%、主營業(yè)務(wù)成本增加155%是由于上游公司開具以前年度天然氣發(fā)票轉(zhuǎn)收入形成的，本年度實(shí)際主營業(yè)務(wù)收入4223萬元，實(shí)際主營業(yè)務(wù)成本3724萬元;其他業(yè)務(wù)利潤變動大是由于燃?xì)庀到y(tǒng)建設(shè)費(fèi)記入其他業(yè)務(wù)收入核算形成的。

　　三、有限責(zé)任公司股東或者股份有限公司發(fā)起人認(rèn)繳和實(shí)繳的出資額、出資時間、出資方式

　　單位：人民幣萬元　　

　　四、董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、員工收入水平

　　1、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員最近三年的主要工作經(jīng)歷。

　　孫映云：2013.1.1--2015.7.28 運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰径麻L、黨支部副書記;2015.7.28至今 運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰军h委書記、董事長

　　張定文：2013.1.1--2015.7.28 運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰究偨?jīng)理;2015.7.28至今 運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰军h委副書記、總經(jīng)理

　　郭龍：2013.1.1--2015.7.28 運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰颈O(jiān)事會主席;2015.7.28至今 運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰军h委委員、監(jiān)事會主席

　　李志捷：2013.1.1--2015.7.28 運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰靖笨偨?jīng)理;2015.7.28至今 運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰军h委委員、副總經(jīng)理

　　陸長發(fā)：2013.1.1--2015.7.28 運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰靖笨偨?jīng)理;2015.7.28至今 運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰军h委委員、副總經(jīng)理

　　劉巍：2013.1.1--2014.8.5 運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰救肆Y源部部長;2014.8.5--2015.7.28 運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰竟飨?2015.7.28至今 運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰军h委委員、紀(jì)檢書記、工會主席

　　張印國：2013.1.1--2015.6 運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰军h支部書記、副董事長

　　王恩龍：2013.1.1--2013.12 運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰竟飨?/p>

　　2、報告期末董事、監(jiān)事和高級管理人員實(shí)際獲得的稅后報酬。

　　單位：人民幣萬元　　

　　3、董事、監(jiān)事、高級管理人員離職和解聘情況。

　　張印國原為公司黨支部書記、副董事長，由于年齡原因于2015.06月退休;

　　王恩龍原為公司工會主席，由于年齡原因于2013.12月退休。

　　4、員工年平均收入水平及社會保險繳納情況等。

　　2015員工年平均收入：35620元。

　　2015年社會保險繳納情況：醫(yī)療保險305932.46元;工傷保險：74921.8元;生育保險：15878.4元;失業(yè)保險：84743.22元;公積金：231054.5元。均按規(guī)定繳納。

　　五、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化的情況

　　企業(yè)控股股東為運(yùn)城市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司，未發(fā)生變化。

　　六、生產(chǎn)經(jīng)營報告摘要

　　1、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營概述：2015年面對日益激烈的市場競爭，公司領(lǐng)導(dǎo)班子牢固樹立全局觀念和大局意識，始終堅持“以人為本，安全第一，服務(wù)至上”的服務(wù)宗旨，堅持以項目建設(shè)為載體，以用戶開發(fā)為龍頭，全面提升科學(xué)化管理水平，以管理保品質(zhì)，以管理增效益，努力把公司建設(shè)成為政府放心、用戶滿意、員工自豪的標(biāo)桿企業(yè)。

　　2015年主要經(jīng)營業(yè)績：全年供氣總量：1353萬m3;燃?xì)怃N售收入達(dá)4223萬元;全年重大安全責(zé)任事故為零。

　　2、主要業(yè)務(wù)分析：

　　收入方面。2015年度主營業(yè)務(wù)收入6048萬元，其中2014年度主營業(yè)務(wù)收入1825萬元，2015年度實(shí)際主營業(yè)務(wù)收入4223萬元。

　　利潤方面。2015年度實(shí)現(xiàn)利潤1萬元，主要是由于其他業(yè)務(wù)利潤增加，以及2014年度損益調(diào)整。

　　費(fèi)用方面。2015年度主要費(fèi)用管理費(fèi)用和經(jīng)營費(fèi)用分別較2014年度增加177萬元和86萬元，主要是人員費(fèi)用增加。

　　3、重點(diǎn)項目投資情況：在重點(diǎn)工程項目建設(shè)上，一是完成柏口窯至解州全長19公里的中壓燃?xì)夤艿澜ㄔO(shè)項目，該項目的建設(shè)拓寬了公司的發(fā)展經(jīng)營區(qū)域，為公司下一步的不斷發(fā)展奠定了事實(shí)基礎(chǔ);二是完成原王莊北口200米DN400鑄鐵管改造及環(huán)湖路6.5公里中壓燃?xì)夤艿澜ㄔO(shè)項目，該項目的建設(shè)完工實(shí)現(xiàn)了由南環(huán)路調(diào)壓柜與環(huán)湖路調(diào)壓柜兩點(diǎn)供氣的保障性供氣方式，徹底解決了城區(qū)中壓管道的成環(huán)成網(wǎng)供氣模式，為下一步城區(qū)中壓燃?xì)夤芫W(wǎng)建設(shè)及管網(wǎng)改造工程提供了供氣保障。

　　4、公司未來發(fā)展情況：

　　隨著政府及全社會對環(huán)境問題越來越重視，天然氣的發(fā)展迎來重大發(fā)展機(jī)遇，我公司計劃鋪設(shè)多條中壓管網(wǎng)，向周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)發(fā)展，配合政府“煤改氣”政策的實(shí)施，加大固定資產(chǎn)投入，擴(kuò)大經(jīng)營范圍，為公司的進(jìn)一步做大做強(qiáng)打好堅實(shí)基礎(chǔ)。同時擬新建CNG儲氣調(diào)峰站，以保障安全供氣，更好服務(wù)廣大燃?xì)庥脩簟?/p>

　　七、年度內(nèi)重大事件及其對企業(yè)的影響

　　1、重大經(jīng)營決策及影響：無。

　　2、重大產(chǎn)權(quán)變動及影響：無。

　　3、重大改制改組及影響：無。

　　4、重大突發(fā)事件及影響：無。

　　5、重大熱點(diǎn)事件及影響：無。

　　6、重大資產(chǎn)處置及影響：無。

　　7、重大未決訴訟：無。

　　8、利潤分配：無。

　　八、財務(wù)會計報告和審計報告摘要

　　1、我公司執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則》。

　　2、我公司以公歷年1月1日至12月31日為一個會計年度。

　　3、我公司以人民幣為記賬本位幣。

　　4、我公司會計核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，資產(chǎn)以歷史成本為計價基礎(chǔ)。

　　5、我公司的存貨盤存制度采用永續(xù)盤存法，各類存貨的購入與入庫按實(shí)際成本計價，發(fā)出時采用加權(quán)成本計價，低值易耗品領(lǐng)用時采用一次攤銷法攤銷。

　　6、固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)為使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具等;不屬于生產(chǎn)、經(jīng)營主要設(shè)備的，單位價值在2000元以上并且使用年限在兩年以上的資產(chǎn)。

　　①、固定資產(chǎn)按實(shí)際成本計價。

　?、?、固定資產(chǎn)折舊采用直線法平均計算，并按各類固定資產(chǎn)的原值和估計的使用年限扣除殘值5%制定其折舊率。2015年12月底固定資產(chǎn)原值121235716.63元，累計折舊29109029.00元，固定資產(chǎn)凈值92126687.63元。固定資產(chǎn)未計提減值準(zhǔn)備。

　　7、我公司不計提壞賬準(zhǔn)備。

　　8、收入確認(rèn)原則：我公司已將產(chǎn)品所有權(quán)上的重要風(fēng)險和報酬轉(zhuǎn)移給買方，不再對該產(chǎn)品實(shí)施繼續(xù)管理權(quán)和實(shí)際控制權(quán)，與交易相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益能夠流入公司，并且與銷售該產(chǎn)品有關(guān)的收入和成本能夠可靠地計量時，確認(rèn)營業(yè)收入的實(shí)現(xiàn)。提供勞務(wù)：在確認(rèn)勞務(wù)收入時，以勞務(wù)合同的總收入、勞務(wù)的完成程度能夠可靠地確定，與交易相關(guān)的價款能夠流入，已經(jīng)發(fā)生的成本和完成勞務(wù)將要發(fā)生的成本能夠可靠地計量為前提。

　　9、我公司無重要資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及其出售。

　　10、2015年度資產(chǎn)負(fù)債表　　

　　11、2015年度利潤表　　

　　12、我公司2015年度審計報告由山西同仁會計事務(wù)所有限公司進(jìn)行審計，具體審計意見如下：

　　(一)相關(guān)事項說明

　　1、由于山西國際電力天然氣有限公司未能及時辦理天然氣結(jié)算發(fā)票。貴公司財務(wù)部門以實(shí)際發(fā)生額進(jìn)行核算，致使2014

　　年度主營業(yè)務(wù)收入10120382.26元，主營業(yè)務(wù)成本26174361.90元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤-25842736.29元。財務(wù)部門要求對財務(wù)報表進(jìn)行調(diào)整，注冊會計師依據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，調(diào)整了應(yīng)收賬款3537662.20元，預(yù)收賬款20624834.91元及相關(guān)會計科目，客觀的反映經(jīng)營成果，可財務(wù)部門未進(jìn)行調(diào)整，仍延續(xù)未調(diào)整的資料核算。所以就形成了2014年的期末數(shù)與2015年的期初數(shù)有關(guān)項目不符。

　　2、以前年度損益調(diào)整207344070.30元，其中：2014年公司財務(wù)部門調(diào)整(1)天燃?xì)庥脩舭惭b收入與施工成本的利潤2691951.00元;(2)2014年所得稅匯算清繳與實(shí)際施工成本計算差額18042456.30元。

　　3、當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的利潤20745270.94元，既有當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的利潤10863.64元，又有以前年度的利潤20734407.30元。首先彌補(bǔ)以前年度虧損。

　　(二)我們認(rèn)為，貴公司財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了貴公司2015年12月31日的財務(wù)狀況、2015年度的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量及所有者權(quán)益變動情況。

　　九、大額度資金運(yùn)作

　　1、重大投資、重大融資：無。

　　2、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押及對外擔(dān)保：無。

　　3、對外提供借款：無。

　　4、捐贈：無。

　　十、職工權(quán)益維護(hù)

　　1、全年勞動合同簽訂情況：

　　嚴(yán)格執(zhí)行《勞動法》的有關(guān)規(guī)定。

　　2、維護(hù)職工權(quán)益典型案列情況：無

　　3、人才培訓(xùn)計劃及落實(shí)情況：　　

　　2015年培訓(xùn)計劃全部已實(shí)施。

　　十一、企業(yè)履行社會責(zé)任情況

　　1、經(jīng)濟(jì)責(zé)任：

　　完成國資委對企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)要求，按時足額繳納各項稅費(fèi)。

　　2、安全責(zé)任：

　　年初制訂本年度公司《安全管理實(shí)施辦法》，并嚴(yán)格按《辦法》對公司一年來的安全管理工作進(jìn)行考核;春秋兩季，根據(jù)公司統(tǒng)一安排開展了燃?xì)獍踩鹿逝挪榘矙z工作;六月份組織開展了燃?xì)馐鹿示C合應(yīng)急演練;全年安全責(zé)任零事故。

　　3、創(chuàng)新責(zé)任：

　　經(jīng)緯燃?xì)夤局鸩浇ㄔO(shè)完成了“燃?xì)夤芫W(wǎng)遠(yuǎn)程無線數(shù)字傳輸系統(tǒng)”、“外勤人員外勤助手平臺”、“公司微信公眾平臺”、“公司公共網(wǎng)站”等。

　　燃?xì)夤こ滩捎脙?nèi)插法進(jìn)行管道修復(fù)，大大節(jié)約了成本。

　　4、環(huán)境責(zé)任：

　　根據(jù)市環(huán)保局的要求完成“煤改氣”任務(wù)，減少大氣污染物排放，為改善運(yùn)城生態(tài)環(huán)境和運(yùn)城的碧海藍(lán)天工程作出貢獻(xiàn)。

　　5、企業(yè)責(zé)任：

　　保證了全市8.6萬余戶燃?xì)庥脩舻陌踩€(wěn)定用氣。

　　十二、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員公務(wù)用車情況及公務(wù)支出情況

　　1、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員公務(wù)用車配備、使用、維修情況或車貼發(fā)放情況;

　　晉MA0931為搶險指揮用車，與公司搶險車2015年維修費(fèi)用總計37279元，用油費(fèi)用77862.6元，保險費(fèi)用5513.77元。車貼發(fā)放情況為：張定文 15000元;張印國 7500元;郭龍 15000元;李志捷 12000元;陸長發(fā) 12000元;劉巍 12000元。

　　2、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員通訊、業(yè)務(wù)招待、差旅、國(境)外考察培訓(xùn)等費(fèi)用的年度預(yù)算及執(zhí)行情況。

　　企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員通訊、業(yè)務(wù)招待、差旅、國(境)外考察培訓(xùn)等費(fèi)用的年度預(yù)算表:　　

　　執(zhí)行情況：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員通訊費(fèi)用預(yù)算與執(zhí)行情況一致;差旅費(fèi)執(zhí)行情況未超預(yù)算：孫映云 3496元;張印國 1435元;張定文 1755元;郭龍 0元;李志捷 0元;陸長發(fā) 1290元;劉巍 3747元。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員業(yè)務(wù)招待、國(境)外考察培訓(xùn)費(fèi)用：無。

　　十三、業(yè)務(wù)人員車輛使用情況及業(yè)務(wù)支出情況

　　1、業(yè)務(wù)人員車輛使用情況或車貼發(fā)放情況;

　　公司搶險車輛一輛，與公司搶險指揮車2015年維修費(fèi)用總計37279元，用油費(fèi)用77862.6元，保險費(fèi)用5513.77元。無車貼發(fā)放。

　　2、通訊、業(yè)務(wù)招待、差旅、國(境)外考察培訓(xùn)等費(fèi)用的年度預(yù)算及執(zhí)行情況。

　　業(yè)務(wù)人員通訊費(fèi)用全年67342元，包括互聯(lián)網(wǎng)電路租用費(fèi)、南山視頻傳輸光纖費(fèi)、刷卡機(jī)費(fèi)用、手機(jī)助手費(fèi)用、公司電話費(fèi)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)用10423元。差旅費(fèi)59808.5元。國(境)外考察培訓(xùn)費(fèi)用：無。

　　十四、有關(guān)部門(機(jī)構(gòu))規(guī)定的其他事項 無。